GESTIONE - CONTI CORRENTI - Nota tecnica del 27/09/21
CONTI CORRENTI
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In contabilità, in gestione, è stata aggiunta la voce del nuovo modulo di COSMO "Gestione Conti Correnti".
Per l'ultilizzo di questo modulo bisognerà avere il portale home banking INBIZ.
Questo portale è attivabile per Banca Intesa, ma successivamente è possibile aggiungere anche le altre banche in quanto è multibanche.
In contabilità, tabelle, codici statistici di primanota, vengono creati da Cosmo due codici statistici, usati per gli automatismi del modulo, DAEC da estratto conto e ECAGG aggancio da cc.
Scegliendo l'opzione Conti correnti, in contabilità-gestione, apparirà questa maschera.
1 - Cliccare sul tasto DEFINIZIONI,compilare la maschera definita di *default.
Quando avrete fatto la prima lettura si caricano tutte le causali ABI che la banca potrebbe utilizzare, a ciascuna (oppure solo a quelle che potreste utilizzare) collegare la causale di COSMO , la contropartita, mettere un flag se il movimento prevede la chiusura di scadenze clienti o fornitori.
In testata definire il sottoconto banca del piano dei conti legato all'IBAN acquisito con la 1 lettura del file di excel, i conti abbuoni.
Se avete più banche successivamente potete usare il tasto DUPLICA per non dover ridefinire le singole voci.
3 - Ora è possibile rifare la lettura del file excel cliccando ELABORA dalla maschera principale.
4 - Al termine dell'elaborazione verranno esposti tutti i movimenti letti, verificare sulla colonna STATO la situazione del movimento:
MANCA CAUSALE COSMO con questo stato non bisogna proseguire ma bisogna andare in definizioni ed agganciare la causale di COSMO e rifare la lettura (elabora) del file di excel.
CONTABILIZZABILE ci sono tutti gli elementi per contabilizzare la riga importata.
ESITI RIBA NON TROVATI nelle utility di IBIZ è possibile scaricare gli esiti delle ricevute bancarie presentate , mettendo il file scaricato insieme ai movimenti COSMO potrà agganciare eventuali insoluti.
Altrimenti si potrà procedere con l'aggancio manuale.
SCADENZA NON TROVATA quando si importa un bonifico/rid ecc , viene cercata la scadenza per importo e numero documento , se trovata viene agganciata altrimenti potrete agganciarla manualmente prima di contabilizzare il movimento.
MOVIMENTO FORZATO significa che è stato modificato rispetto all'originale caricato.
5 - Come modificare un movimento importato.
Se il movimento non prevede la chiusura di scadenze è molto semplice, cliccare su MODIFICA e sostituire o dividere il sottoconto previsto dalla tabella delle DEFINIZIONI (al punto2 )
Se il movimento prevede la chiusura di scadenze ma la stessa non è stata trovata cliccando su modifica appariranno due tasti
CONTO si può imputare ad esempio ad anticipi a clienti se l'incasso non ha ancora la scadenza in COSMO oppure SCADENZE chiederà il cliente e potrete scegliere le scadenze da agganciare (una o più).
Tenendo premuto il tasto OPTION selezionando SCADENZE è possibile invertire la richiesta del cliente col fornitore , ad esempio se l'incasso si riferisce all'accredito per una nota di accredito ricevuta.
Lo stesso metodo si utilizza per movimenti che prevedono i fornitori.
6 - Sistemate le righe importate, cliccare sul tasto contabilizza.
Potrete contabilizzare una ad una le righe anche dall'interno della singola riga, oppure selezionando dalla lista selezionare un gruppo di righe. Verranno create le registrazioni di primanota ed in ogni riga verrà inserito il numero di primanota.
Cliccando sul simbolo "occhio" a lato del numero di registrazione, si entrerà direttamente nella scrittura contabile e la si potrà modificare anche successivamente.
Se invece la registrazione fosse già stata fatta in precedenza, cliccando sul simbolo "allega" potrete dare il numero di registrazione che la contiene.
NOTA BENE
Potrebbe risultare comunque più veloce passare tutte le righe in primanota e successivamente modificare la primanota dalla maschera di Conti correnti cliccando all'interno della scheda il simbolo OCCHIO, oppure richiamare in contabilità, archivi, sottoconti, il sottoconto generico e riagganciare le righe non definite dal passaggio delle righe della banca.
INBIZ
Per scaricare i movimenti da mettere nella cartella per importazione in COSMO, fare i seguenti passaggi.
Conti correnti
movimenti
scegliere un conto (mai tutti insieme)
mettere un periodo da data a data (se oggi scaricate da 01-01-22 al 15-01-22, la prossima volta partite dal giorno successivo)
cliccate su ricerca
successivamente sotto ai movimenti cliccate su scarica dati in excel
apparirà una successiva maschera cliccare su conferma
Per agganciare eventuali insoluti dovete scaricare il file che contiene gli esiti delle RIBA CLIENTI INSOLUTE
Utility
scegliere il conto
da data a data
il tipo flusso RENDICONTAZIONE RIBA
cliccare su ricerca
successivamente prenotare lo scarico ed eseguirlo il file si chiamerà
ESRIBA metterlo nella cartella con i movimenti.
Questo file servirà per agganciare la riga dei movimenti che contiene un insoluto definito con la causale 42, se non ne avete non servirà effettuare questa procedura.